تلاش دیپلماتیک ایران در اجلاس بغداد برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و پرونده یمن
تلاش دیپلماتیک ایران در اجلاس بغداد برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای و پرونده یمن.
۲۷ مهر ۱۴۰۵
اصول سرمایه‌گذاری ۸۹ خبر
ریسک سیستماتیک
ریسک سیستماتیک همان «خطرِ جمعی» است که هیچ‌کس از آن در امان نیست. تصور کنید در یک کشتی بزرگ نشسته‌اید؛ اگر فقط موتور یک اتاق خراب شود، بقیه مسافران مشکلی ندارند، اما اگر کل کشتی با طوفان مواجه شود، همه با هم به خطر می‌افتند. در دنیای سرمایه‌گذاری، این ریسک شامل اتفاقاتی است که کل اقتصاد را تکان می‌دهد و فرقی نمی‌کند شما سهام شرکت خاصی را خریده باشید یا در صندوق‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشید؛ چون منشأ این خطر خارج از کنترل یک شرکت یا صنعت خاص است.
در اقتصاد ایران، ریسک سیستماتیک با واژه‌هایی مثل «تنش‌های سیاسی» یا «شوک ارزی» گره خورده است. برای مثال، وقتی قیمت دلار ناگهان جهش می‌کند، هزینه‌ی تمام شرکت‌ها بالا می‌رود و قدرت خرید مردم کم می‌شود؛ در این حالت فرقی نمی‌کند شما چقدر در انتخابِ سهامِ شرکت‌تان دقت کرده باشید، چون کل بازار بورس تهران تحت فشار قرار می‌گیرد و قیمت‌ها افت می‌کند. این یعنی شما نمی‌توانید صرفاً با چیدن یک سبد متنوع از دارایی‌ها، خودتان را در برابر این نوع خطر بیمه کنید، چون این موج تمام ساحل را با هم می‌پوشاند و روی ارزش کل دارایی‌های ریالی اثر می‌گذارد.
چرا الان مهم است
۶ ساعت پیشسایه تهدیدهای نظامی و تنش‌های سیاسی، از احتمال حمله آمریکا تا چالش‌های امنیت در تنگه هرمز، بار دیگر «ریسک سیستماتیک» را به دغدغه اصلی بورس تهران تبدیل کرده است. در حالی که بازار در مرز ۸.۵ میلیون واحد نوسان می‌کند، تحولات اوکراین و تغییر در تجارت جهانی سوخت نیز بر ابهامات افزوده و پیش‌بینی روند معاملات را به اخبار غیر‌اقتصادی گره زده است.
بر پایهٔ این خبرها
آخرین اخبار با این مفهوم
صندوق‌های سهامیپیشبینی بورس یکشنبه؛ احتمال شروع منفی بازار زیر سایه ریسک‌های سیاسی
بورس در پی ریسک‌های سیاسی و خروج سنگین پول با احتمال شروع منفی در روز یکشنبه مواجه است.
۲۶ مهر ۱۴۰۵اثر منفی بر صندوق‌های سهامی
تلاش ترامپ برای توجیه جنگ با ایران تحت عنوان «تمرین نظامی»
دونالد ترامپ جنگ با ایران را «تمرین نظامی» خواند، همزمان با اینکه آمار رسمی تلفات نظامیان آمریکایی رو به افزایش است.
۲۵ مهر ۱۴۰۵
صندوق‌های سهامیچشمانداز بورس تهران در سایه ریسک‌های سیاسی و مرز ۸.۵ میلیون واحد
بورس تهران با وجود پیشتازی بازدهی، زیر سایه ریسک‌های سیاسی و سیاست‌گذاری‌های جدید با نوسان روبه‌روست.
۲۵ مهر ۱۴۰۵
صندوق‌های سهامیپیشبینی بورس شنبه؛ ادامه معاملات متعادل با گرایش مثبت
بورس در آستانه معاملات شنبه در شرایطی متعادل قرار دارد و احتمال مثبت شدن آن بیشتر است.
۲۴ مهر ۱۴۰۵
تنش در اوکراین و تغییر در جریان تجارت جهانی سوخت
پایان ذخایر پاتریوت اوکراین و افزایش تنش‌های سیاسی با آمریکا بر سر تجارت سوخت با روسیه.
۲۳ مهر ۱۴۰۵
مواضع ایران در اجلاس سیکا: تأکید بر حق دفاع مشروع و امنیت تنگه هرمز
ایران در اجلاس سیکا بر حق دفاع مشروع و لزوم پایان تجاوزات برای حفظ امنیت انرژی و تجارت منطقه تأکید کرد.
۲۳ مهر ۱۴۰۵
سپاه: احتمال حمله آمریکا وجود دارد؛ پاسخ ایران دردناک خواهد بود
سپاه پاسداران نسبت به احتمال حمله مجدد آمریکا هشدار داد و بر آمادگی نظامی کشور تأکید کرد.
۲۲ مهر ۱۴۰۵
هشدار آمریکا به ایران درباره امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز
آمریکا تهدید کرد در واکنش به حملات احتمالی در تنگه هرمز، کشتی‌های ایرانی را هدف قرار می‌دهد.
۲۲ مهر ۱۴۰۵
کاخ سفید گزارش‌ها درباره احتمال حمله نظامی به ایران را رد کرد
کاخ سفید شایعات و گزارش‌های رسانه‌ای درباره احتمال حمله نظامی به ایران را تکذیب کرد.
۲۲ مهر ۱۴۰۵
حمل و نقل آبیهشدار نظامی سپاه در تنگه هرمز و افزایش ریسک‌های امنیتی منطقه
وقوع تنش نظامی در تنگه هرمز و هشدار سپاه درباره تردد نفتکش‌ها، ریسک‌های امنیتی منطقه را افزایش داد.
۲۱ مهر ۱۴۰۵اثر منفی بر حمل و نقل آبی
انفجار نفتکش در خلیج عمان و جهش قیمت نفت به بالای ۱۰۲ دلار
انفجار نفتکش در خلیج عمان و افزایش حملات در تنگه هرمز قیمت نفت را به مرز ۱۰۲ دلار رساند.
۱۶ مهر ۱۴۰۵
صندوق‌های سهامیخروج ۴ همت پول از بورس زیر سایه ریسک‌های سیاستی
خروج ۴ همت پول از بورس پس از رشد ۱۱۰ درصدی، تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی و ابهام در نرخ خوراک رخ داد.
۱۲ مهر ۱۴۰۵
صندوق‌های سهامیپیشبینی بورس ۱۲ مهر؛ تقابل عرضه‌ها با ارزش بالای معاملات
بورس شنبه با وجود فشار فروش و خروج نقدینگی، به لطف ارزش بالای معاملات در محدوده مثبت ماند و برای یکشنبه نوید بازاری متعادل را می‌دهد.
۱۱ مهر ۱۴۰۵
چرخش صندوق‌های ثروت ملی از اوراق امن به سهام پرریسک
صندوق‌های ثروت ملی جهان با خروج از اوراق قرضه، به سوی خرید سهام شرکت‌های پرریسک حرکت کرده‌اند.
۱۱ مهر ۱۴۰۵
راهکار گام‌به‌گام برای عبور از بن‌بست تنش در تنگه هرمز
تنش در تنگه هرمز ثبات انرژی را به خطر انداخته و راهکار خروج از بن‌بست، دیپلماسی گام‌به‌گام است.
۱۱ مهر ۱۴۰۵
خودرو و ساخت قطعاتتحریم ۸ خودروساز بزرگ به همراه راه‌آهن و شرکت‌های فولادی توسط آمریکا
آمریکا ۸ شرکت خودروسازی داخلی به همراه بخش ریلی و چند شرکت فولادی را تحریم کرد.
۱۰ مهر ۱۴۰۵اثر منفی بر خودرو و ساخت قطعات
دلارصندوقهای سهامیثبت رکورد تازه در بورس تهران؛ شاخص کل از ۷.۷ میلیون واحد عبور کرد
عبور شاخص کل بورس از مرز ۷.۷ میلیون واحد با هجوم نقدینگی حقیقی و رکوردشکنی دلار.
۹ مهر ۱۴۰۵اثر مثبت بر دلار
صندوق‌های سهامیبورس پس از اصلاح صعودی شد؛ سناریوهای پیش‌روی شاخص کل
بورس با بازگشت تقاضا و ورود پول حقیقی صعودی شد، اما در مرز مقاومت مهمی قرار دارد.
۶ مهر ۱۴۰۵اثر مثبت بر صندوق‌های سهامی
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعیریسکهای کلان اقتصاد و چرخه انتقال کسری بودجه به بازارها
کسری بودجه دولت و ناترازی بانکی، ریسک‌های مالی را میان دولت، بانک‌ها، بیمه‌ها و بورس جابه‌جا می‌کنند.
۲ مهر ۱۴۰۵
دستیار بورسی پاسخ از داده‌های همین صفحه