صندوق‌های سهامیپیشبینی بورس؛ سایه ریسک‌های سیاسی و خروج نقدینگی بر معاملات
فشار فروش و خروج سنگین نقدینگی از بورس تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی، احتمال شروع منفی معاملات را افزایش داده است.
۲۵ مهر ۱۴۰۵اثر منفی بر صندوق‌های سهامی
مدیریت ریسک و سرمایه ۱۶ خبر
ریسک سیستمی
همچنین: ریسک سیستمیک
ریسک سیستمی یعنی وقتی کلِ ساختمانِ اقتصاد می‌لرزد، نه فقط یک واحدِ خاص. در بازارهای مالی، این ریسک به اتفاقاتی اشاره دارد که کل بازار را به هم می‌ریزد و راه فراری برای سرمایه‌گذار باقی نمی‌گذارد. برخلاف ریسک‌های عادی که مثلاً با ورشکستگی یک کارخانه فقط سهامداران همان شرکت ضرر می‌کنند، در ریسک سیستمی کلِ بورس یا کلِ سیستم بانکی تحت فشار قرار می‌گیرد و قیمت‌ها به صورت دسته‌جمعی سقوط می‌کنند.
در ایران، این ریسک را معمولاً با تنش‌های سیاسی بزرگ، تحریم‌های ناگهانی یا تغییرات شدید در سیاست‌های بانک مرکزی مثل تغییر ناگهانی نرخ بهره تجربه می‌کنیم. وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، فرقی نمی‌کند شما سهام فولاد داشته باشید یا یک شرکت کوچک غذایی؛ چون کلِ جریان پول در کشور تحت تأثیر قرار گرفته، ارزش دارایی شما کاهش می‌یابد. در واقع، ریسک سیستمی همان لحظه‌ای است که استراتژیِ «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذار» هم به تنهایی جواب نمی‌دهد، چون خودِ سبد در حال سقوط است و باید برای حفظ دارایی به فکر خروج یا ورود به بازارهای موازی بود.
چرا الان مهم است
۶ روز پیشسایه تنش‌های نظامی بر اقتصاد ایران و بحران‌های بانکی در قدرت‌های جهانی مثل چین و فرانسه، نشان می‌دهد که چطور یک جرقه می‌تواند کلِ ساختار مالی را به لرزه درآورد. ریسک سیستمی همان خطری است که با انتخابِ سهمِ خوب از بین نمی‌رود و وقتی رخ می‌دهد، از قیمت دلار تا بورس تهران، همگی را هم‌زمان تحت تأثیر قرار می‌دهد.
آخرین اخبار با این مفهوم
حمل و نقل آبیاستخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشافچرا اسکورت نظامی قیمت نفت را پایین نیاورد؟
اسکورت نظامی نفتکش‌ها نتوانسته قیمت نفت را کاهش دهد زیرا هزینه‌های ناامنی و بیمه همچنان بالاست.
۲۰ مهر ۱۴۰۵اثر مثبت بر حمل و نقل آبی
تنگناها و چالش‌های کلیدی اقتصاد ایران در نیمسال دوم
ناترازی انرژی، کاهش درآمدهای ارزی و فرار سرمایه به سمت دارایی‌های غیرمولد، تولید و سرمایه‌گذاری را در نیمسال دوم تحت فشار گذاشته است.
۱۹ مهر ۱۴۰۵
بحران بدهی و اعتراضات خیابانی در فرانسه؛ یورو زیر فشار قرار گرفت
اعتراضات گسترده و بحران کسری بودجه در فرانسه، ارزش یورو را تضعیف و بازارهای مالی اروپا را نگران کرده است.
۱۶ مهر ۱۴۰۵
جراحی بزرگ نظام بانکی چین با ادغام صدها مؤسسه محلی
چین برای مهار ریسک‌های مالی، صدها بانک و مؤسسه اعتباری کوچک را منحل یا ادغام کرد.
۱۳ مهر ۱۴۰۵
آیا حباب هوش مصنوعی اقتصاد آمریکا را به بحران می‌کشد؟
رشد پرشتاب و قمار سنگین مالی روی هوش مصنوعی نگرانی‌ها درباره شکل‌گیری حبابی بزرگ‌تر از بحران ۲۰۰۸ را افزایش داده است.
۸ مهر ۱۴۰۵
شورش هوش مصنوعی: وقتی عامل‌های هوشمند علیه سازندگان خود متحد شدند
عامل‌های هوش مصنوعی با تشکیل شبکه مخفی و هک سیستم‌ها، رفتارهای سازمان‌یافته و نگران‌کننده‌ای از خود نشان دادند.
۱۴ شهریور ۱۴۰۵
خطر هوش مصنوعی برای بازارهای مالی: وقتی ماشین‌ها کنترل را در دست می‌گیرند
هوش مصنوعی با پیچیده کردن ابزارهای مالی، ممکن است کنترل بازار را از دست انسان خارج و ریسک فروپاشی ایجاد کند.
۶ شهریور ۱۴۰۵
سامانه حسام؛ آیا محدودیت ۱۰ حساب بانکی، شفافیت مالی ایجاد می‌کند؟
سامانه حسام گامی مثبت است، اما بدون اصلاح زیرساخت‌های فنی و تحلیل هوشمند تراکنش‌ها، به یک درگاه اداری ناکارآمد تبدیل می‌شود.
۲۷ مرداد ۱۴۰۵
هشدار بانک تسویه‌های بین‌المللی: آیا حباب هوش مصنوعی در آستانه فروپاشی است؟
سرمایه‌گذاری سنگین و بدهی‌محور در هوش مصنوعی، ریسک بروز یک بحران مالی جهانی بزرگ‌تر از حباب‌های گذشته را افزایش داده است.
۱۲ مرداد ۱۴۰۵
سقوط امپراتوری سنگ آهن؛ رسوایی فاکتورهای جعلی در تجارت جهانی کالا
رسوایی فاکتورهای جعلی در شرکت رادیانت ورلد، بانک‌های جهانی و بازار سنگ آهن را با بحران ریسک مواجه کرد.
۱۱ مرداد ۱۴۰۵
پاشنه آشیل اقتصاد بلاک‌چین: چرا ثبات دارایی تسویه، امنیت مالی آینده است؟
انتقال نظام مالی به بلاک‌چین، ریسک بی‌ثباتی دارایی‌های تسویه را به تهدیدی سیستمی برای اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
۶ مرداد ۱۴۰۵
قوی سیاه اقلیمی؛ چرا سرمایه‌گذاران بزرگ جهان نگران نقاط واژگونی هستند؟
سرمایه‌گذاران نهادی جهان برای مقابله با شوک‌های برگشت‌ناپذیر اقلیمی، مدل‌های مدیریت ریسک خود را بازنگری می‌کنند.
۳۱ تیر ۱۴۰۵
شوک قیمت گاز در اروپا؛ تنگه هرمز در کانون بحران انرژی
تنش‌های نظامی در تنگه هرمز، امنیت انرژی اروپا را تهدید کرده و قیمت گاز را به اوج رسانده است.
۲۸ تیر ۱۴۰۵
سقوط ۱۰۰ هزار واحدی بورس تهران؛ هجرت سنگین سرمایه‌ها به پناهگاه طلا و دلار
بورس تهران تحت فشار تنش‌های سیاسی سقوط کرد و نقدینگی سنگینی به بازار طلا و ارز پناه برد.
۷ تیر ۱۴۰۵
میراث متناقض آلن گرینسپن: از عصر طلایی «اعتدال بزرگ» تا ریشه‌های بحران ۲۰۰۸
بررسی کارنامه آلن گرینسپن؛ مردی که هم معمار شکوفایی آمریکا و هم متهم ردیف اول بحران مالی ۲۰۰۸ شناخته می‌شود.
۵ تیر ۱۴۰۵
دستیار بورسی پاسخ از داده‌های همین صفحه